Un bull put credit spread su una società israeliana

Analizziamo una proposta operativa in opzioni sul titolo INMD

Oggi vi porto una operazione interessante sul titolo INMD, di tipo credit put spread.

Il sottostante è InMode Ltd (INMD), società Israeliana.

Opera nel campo della chirurgia estetica mini invasiva e assistenza medica.

Come si evince dal grafico, il titolo ha un trend positivo che perdura da tempo, il prezzo è stabile al di sopra della media mobile a 200 periodi con le quotazioni che si trovano al 7% dal loro massimo storico.

La volatilità implicita (approssimata con l’indicatore creato da Larry Williams) è al di sotto della media a 22 periodi.

L’operazione che andiamo ad analizzare è una bull credit vertical spread, le cui scadenze delle opzioni non sono interessate dalla pubblicazione degli utili.

In sostanza, evitiamo di essere a mercato, con questo tipo di struttura, durante il rilascio degli earnings.

Vendita di una opzione put scadenza 21 Gennaio 2022, strike price $77.50 al prezzo di $4.75 (chiusura di venerdì)

Acquisto di una opzione put (a protezione) stessa scadenza, strike price $75 al prezzo di $3.90 (chiusura di venerdì)

Current Stock Price: $93.46

Break Even: $76.65

Credito incassato: 85$

Max Risk: 165$

Max profit pari al credito incassato.

% Return: 51.5%

Andamento grafico titolo INMD
Profilo di rischio e rendimento del credit put spread su INMD